股票分析软件哪个好_如何选股

新网编辑资讯栏目 – 财经资讯 2025-11-13 3

为什么选股离不开股票分析软件？

很多新手把选股等同于“看K线+听消息”，结果往往高买低卖。股票分析软件的核心价值在于把碎片化的市场信息结构化、量化、可视化，从而把“感觉”变成“数据”。

（图片来源网络，侵删）

自问自答：没有软件能不能选股？能，但效率低、盲区大。有了软件，**可以在几分钟内把几千只股票按财务、估值、资金、技术四维过滤**，大幅缩小研究范围。

股票分析软件哪个好？先看三大硬指标

1. 数据完整度与实时性

Level-2逐笔成交：捕捉主力挂单撤单细节，短线必备。
财报原始数据：防止“美化”指标，做长线价值分析必须核对。
北向资金、龙虎榜、大宗交易：判断机构动向的三大窗口。

2. 指标自定义深度

真正好用的软件允许用户用公式语言把任何想法写成指标。例如：
“近20日换手率>5%，且净利润TTM同比>30%，且MACD金叉”——一条公式即可筛出成长股+资金活跃+技术启动的组合。

3. 回测与模拟盘

没有历史回测的策略都是纸上谈兵。优质软件内置10年以上分钟级数据，支持滑点、手续费、停牌处理，让策略更贴近真实交易。

如何选股？把软件功能拆成五步流程

第一步：宏观扫描——先选赛道再选个股

用行业景气度模型：把申万二级行业按营收增速、毛利率、机构持仓环比打分，只保留前30%。
自问自答：为什么要先选赛道？
因为行业β常常大于个股α，在风口上，普通公司也能跑出超额收益。

第二步：财务排雷——三张报表一键体检

重点看三大异常信号：

经营现金流净额/净利润<0.8，利润含金量低。
商誉/净资产>30%，并购后遗症大。
存货+应收账款增速>营收增速，可能存在压货。

软件可一键标红，把潜在地雷剔除。

（图片来源网络，侵删）

第三步：估值定位——让价格与价值对标

用PEG+EV/EBITDA双模型：

PEG<1且净利润复合增速>25%，成长股性价比高。
EV/EBITDA低于行业中位数-1标准差，价值股被错杀。

软件会把结果落在四象限图，一眼识别“便宜的好公司”。

第四步：资金验证——跟着聪明钱走

把北向资金连续5日净流入且金额>5000万设为条件，叠加龙虎榜机构席位买入占比>20%，过滤出主力真金白银介入的标的。

第五步：技术择时——买在启动临界点

用“成交量+均线+波动率”三维共振：

成交量突破120日均量线1.5倍。
收盘价站上20/60日均线，且均线多头排列。
ATR(14)处于半年低位，波动率压缩后易出大阳线。

软件可设置弹窗提醒，避免盯盘疲劳。

三款主流软件横向对比

软件名称	数据深度	公式语言	回测速度	适合人群
同花顺i问财	Level-2+财报原始数据	类SQL，易上手	分钟级	散户到中户
东方财富Choice	机构级完整	Python接口	秒级	职业投资者
通达信专业版	Level-2+期货期权	TCL脚本	分钟级	技术派短线

实战案例：用软件30分钟筛出一只翻倍股

时间：2023年10月9日
步骤：
1. 行业景气度模型选出汽车零部件。
2. 财务排雷后剩18只。
3. PEG<0.8筛得3只。
4. 北向资金+龙虎榜锁定1只——某热管理龙头。
5. 技术信号：放量突破平台，MACD零轴金叉。
结果：10月9日收盘价18.5元，次年1月最高38.9元，**区间最大涨幅110%**。